0.0189% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,789,894.73 | 5,020,329.85 | 24,413,147.49 | 6,765,724.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 36,396,402.63 | 0.00 | 25,606,507.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,060,831,855.88 | 1,050,094,419.83 | 1,041,507,003.28 | 1,033,427,169.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.85 | 0.00 | 2.94 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.03 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |