0.0092% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 151,887.57 | 1,582,323.85 | 26,734,735.16 | 7,087,692.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 75,792,113.86 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,763,783.45 | 53,431,895.88 | 1,086,254,397.42 | 1,081,710,562.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 |