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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)

2023-09-28     1.01392.0328%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-06-30
基金本期净收益(元)573,655.50
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)503,955.80
单位基金可分配净收益(元)0.04
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)14,546,850.73
期末单位基金资产净值(元)1.04
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)3.88
基金累计净值增长率(%)3.88