-2.6067% | 主要财务指标 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 64,542.59 | 210,313.66 | 261,284.45 | 202,498.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 326,862.72 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,655,516.63 | 1,959,164.42 | 1,735,682.52 | 1,859,253.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.53 | 1.35 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.52 | 0.00 |