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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)

2024-06-21     0.9190-0.0218%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,044,419.35337,244.6161,661.09272,384.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,685,145.0412,078,201.575,154,262.135,320,093.42
期末单位基金资产净值(元)0.961.101.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00