主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -109,564.44 | -357,829.39 | -852,688.34 | -205,727.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,551,664.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,934,721.23 | 7,468,107.98 | 8,497,406.97 | 8,563,227.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.34 |