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中银活期宝货币B(016565)

2024-05-07     0.58520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)28,445,099.0575,112,592.7030,960,110.8610,952,030.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,392,159,542.534,769,439,343.234,798,459,723.185,691,843,568.80
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.630.000.00