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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)

2023-02-03     1.00620.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)8,230,536.49
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,212,501,699.08
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00