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国融添益增强债券C(016619) - 搜狐基金
国融添益增强债券C(016619)
2025-05-19
1.0383
0.0096%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -11,362,092.00 | 23,123,999.36 | 18,564,586.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,169,422.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 472,572,514.91 | 1,619,704,961.45 | 3,570,741,331.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |