行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国融添益增强债券C(016619)

2024-06-14     1.04080.0384%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,108,909.3310,894,096.974,931,925.361,801,926.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,022,221.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,347,699,778.24849,076,181.03530,621,017.88511,212,581.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.900.000.00