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国融添益增强债券C(016619)

2025-05-19     1.03830.0096%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-11,362,092.0023,123,999.3618,564,586.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0076,169,422.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00472,572,514.911,619,704,961.453,570,741,331.65
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.30