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平安元福短债发起式C(016663) - 搜狐基金
平安元福短债发起式C(016663)
2025-06-13
1.0702
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 605,088.20 | 1,034,023.54 | 5,119,978.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,001,814.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 147,951,057.42 | 153,230,543.11 | 220,265,928.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |