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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)

2023-02-02     0.99390.0201%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-12-31
基金本期净收益(元)-2,488,415.77
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)164,485,346.54
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00