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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)

2025-07-02     1.06390.0470%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.003,286,278.07846,201.812,008,528.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,973,225.100.002,607,252.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0074,452,421.6174,008,316.5753,129,135.06
期末单位基金资产净值(元)0.001.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.620.004.52
基金累计净值增长率(%)0.008.390.006.26