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长信均衡策略一年持有混合A(016713)

2024-07-12     1.01150.8575%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-205,265.87-11,062,414.09-1,965,748.90-427,681.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,637,873.700.00-546,591.86
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,724,039.82118,557,915.34148,582,835.16155,924,847.64
期末单位基金资产净值(元)1.010.930.961.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.920.000.61
基金累计净值增长率(%)0.00-6.850.000.68