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长城永利债券A(016743) - 搜狐基金
长城永利债券A(016743)
2025-05-08
1.0557
0.0853%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 33,366,915.41 | 32,635,819.37 | 46,940,437.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,298,847.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 13,038,380,293.71 | 6,031,226,264.93 | 4,313,599,141.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |