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长城永利债券A(016743)

2023-09-28     1.02430.0879%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)10,549,541.1710,773,111.972,930,793.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,808,355,428.921,461,474,242.884,852,577,960.54
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00