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浦银安盛光耀优选混合A(016746)

2024-07-23     0.7450-3.0327%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)520,181.48-6,164,513.58-1,797,043.43-11,671,298.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,124,656.9771,025,828.1477,934,062.8083,128,155.31
期末单位基金资产净值(元)0.750.780.810.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00