0.1182% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 180,040.38 | 975,952.54 | 849,089.91 | 23,127,535.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -431,917.57 | 0.00 | 1,308,003.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,618,708.54 | 19,133,646.46 | 24,566,718.79 | 30,820,298.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.98 | 1.07 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.36 | 0.00 | 21.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 4.43 |