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浦银安盛光耀优选混合A(016746)

2025-06-30     0.87990.7096%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00795,560.01-3,315,038.45-5,644,332.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,712,404.000.00-23,497,876.36
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0066,472,018.9068,913,114.1565,124,656.97
期末单位基金资产净值(元)0.000.860.830.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.760.00-7.55
基金累计净值增长率(%)0.00-14.120.00-24.93