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中信建投景信债券C(016753)

2024-03-27     1.01150.0396%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)24.3033.6855.0222.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,441.634,588.544,831.965,250.24
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.000.00