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嘉合锦荣混合C(016762)

2024-02-28     0.8031-1.7494%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,305,832.92-2,814,086.77-3,194,749.63-1,320,258.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,296,319.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,016,773.4430,504,703.5439,418,635.2063,408,134.12
期末单位基金资产净值(元)0.810.830.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.050.00