0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 247,785.27 | 119,129.02 | 131,419.82 | 189,631.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,029,157.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,188,824.05 | 26,934,777.38 | 30,826,999.54 | 37,179,359.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |