行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)

2024-06-24     0.8557-1.7792%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-443,894.23-1,175,501.70-323,861.31-308,678.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,469,616.660.00-578,239.08
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,545,170.229,649,996.939,931,161.6010,453,376.10
期末单位基金资产净值(元)0.870.870.910.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.220.00-5.24
基金累计净值增长率(%)0.00-13.220.00-5.24