-1.8811% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,650,820.89 | 351,757.95 | 1,154,541.62 | 766,274.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 24,271,387.08 | 0.00 | 4,412,236.80 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.37 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,997,893.80 | 105,873,171.87 | 23,583,325.01 | 4,761,641.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 25.30 | 0.00 | 33.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 59.87 | 0.00 | 27.59 | 0.00 |