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华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)

2024-02-27     0.93151.1181%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-332,421.22-235,462.20-189,143.83-105,282.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-188,549.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,973,366.3110,195,698.0711,077,212.1411,203,821.90
期末单位基金资产净值(元)0.910.971.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.310.00