-0.5558% | 主要财务指标 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,529,320.28 | 677,512.69 | 251,134.79 | 157,869.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,601.27 | 0.00 | -770,500.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,263,335.09 | 11,410,759.68 | 11,181,175.61 | 13,342,668.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 14.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 4.29 |