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山西证券裕泽债券发起式A(016885)

2024-07-19     1.04230.0288%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)17,680,398.0016,447,685.1414,747,736.88-20,140.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,385,746.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,063,108,102.062,040,846,133.542,021,123,096.3813,175,896.53
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.940.00