主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,427,950.92 | -3,694,501.28 | -1,434,905.99 | -250,171.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,219,818.70 | 0.00 | -5,823,052.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,151,169.18 | 38,193,942.56 | 46,216,404.56 | 50,601,150.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.11 | 0.00 | -10.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.11 | 0.00 | -10.32 |