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中金华证清洁能源指数发起A(016915)

2025-07-04     0.4664-0.9766%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-1,004,986.41-185,896.88-536,872.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,414,471.380.00-3,316,975.65
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.500.00-0.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,378,564.993,219,631.822,633,541.91
期末单位基金资产净值(元)0.000.500.530.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.990.00-20.79
基金累计净值增长率(%)0.00-50.260.00-55.74