-0.5512% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 130,740.28 | 341,350.12 | 1,252,477.00 | 37,175.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -6,166,621.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,242,157.19 | 15,368,556.07 | 11,514,889.62 | 8,488,720.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |