行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金华证清洁能源指数发起A(016915)

2023-09-28     0.63000.0794%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-363,151.74-78,529.21-92,300.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,164,753.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,365,896.584,838,117.344,373,826.21
期末单位基金资产净值(元)0.790.840.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.580.000.00
基金累计净值增长率(%)-21.060.000.00