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中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 搜狐基金
中金华证清洁能源指数发起C(016916)
2024-11-08
0.57260.1925%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -316,822.14 | -395,606.52 | -438,261.67 | -1,498,092.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,894,076.38 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,058,781.68 | 4,839,985.42 | 5,243,768.96 | 4,899,468.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.28 |