0.7609% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 140,188.77 | 412,613.57 | 1,072,381.38 | 50,744.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -7,345,363.45 | 0.00 | -7,882,046.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.38 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,905,836.30 | 18,339,877.74 | 13,666,054.55 | 13,773,151.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.54 | 0.00 | 28.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -38.16 | 0.00 | -36.55 | 0.00 |