0.1667% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 151,871,344.33 | 33,941,532.93 | 86,486,155.64 | 26,487,464.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 30,537,165.14 | 0.00 | 80,898,486.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,304,936,889.02 | 6,912,468,320.72 | 6,323,245,530.39 | 6,642,001,930.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.82 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.11 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |