0.0183% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,634,703.20 | 36,337,132.67 | 231,066,270.26 | 80,251,384.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 273,017,982.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,290,910,489.49 | 5,260,119,392.77 | 5,199,956,325.74 | 5,140,442,013.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 0.00 |