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华宝宝通30天持有期短债C(017101)

2024-06-17     1.04790.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)559,318.054,429,122.49779,594.551,945,620.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,440,156.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,875,705.92105,295,726.20105,443,439.21156,128,959.62
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.380.000.00