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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)

2024-07-12     1.03110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)653,373.815,286,776.681,612,477.652,851,303.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,979,840.740.004,563,891.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,055,353.31140,168,245.72238,251,137.77371,965,266.06
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.870.000.95
基金累计净值增长率(%)0.002.170.001.24