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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147)

2024-06-14     0.7701-0.1167%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-128,203,689.81-68,955,480.61-38,851,911.8523,247,679.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)773,085,995.36931,417,602.181,187,506,108.111,292,582,099.03
期末单位基金资产净值(元)0.800.870.900.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00