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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 搜狐基金
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)
2025-02-17
0.8977
1.0810%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 2,715,481.59 | -1,062,812.07 | -596,553.26 | -1,006,233.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,736,854.43 | 9,265,139.62 | 8,539,740.86 | 9,572,184.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.79 | 0.72 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |