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招商瑞成1年持有期混合A(017265)

2025-06-11     1.06490.2825%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,630,145.031,032,963.69-732,582.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00167,450.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0028,309,287.5091,314,936.31278,049,842.82
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.76