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国泰利享安益短债债券C(017315)

2024-05-29     1.05170.0190%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,017,418.6448,979,535.4517,590,163.8313,482,681.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,411,479.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,452,358,754.382,105,471,282.792,310,238,193.022,241,827,628.04
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.740.000.00