0.0194% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,586,761.28 | 1,099,128.28 | 7,037,944.51 | 1,671,035.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,950,463.26 | 0.00 | 1,763,789.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,975,259.79 | 203,064,112.39 | 202,362,751.20 | 265,182,771.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.74 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |