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英大安旸纯债债券A(017440)

2024-09-18     1.03290.0194%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,586,761.281,099,128.287,037,944.511,671,035.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,950,463.260.001,763,789.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,975,259.79203,064,112.39202,362,751.20265,182,771.05
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.000.002.680.00
基金累计净值增长率(%)4.740.002.690.00