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华商鸿悦纯债债券(017442)

2024-05-17     1.03670.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)19,551,652.4712,348,070.159,427,629.212,076,589.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,338,744.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,342,625,789.403,372,655,219.722,410,480,346.142,003,953,680.98
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.91