-0.1670% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -13,058,940.10 | -15,668,060.33 | -14,111,825.27 | 308,005.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -4,845,280.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 603,555,982.97 | 598,061,767.73 | 2,635,895,174.99 | 2,807,528,505.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |