主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -726,290.87 | -339,811.11 | 1,700.37 | -104,202.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -600,811.93 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,758,217.20 | 27,355,975.72 | 28,365,148.11 | 30,205,652.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.38 | 0.00 | 0.00 |