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达诚致益债券发起式C(017504)

2024-02-28     1.00770.0298%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,311.432,977.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)213,891.971,238,131.47
期末单位基金资产净值(元)1.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00