0.0592% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,469,990.10 | 4,390,696.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,377,703.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 458,188,859.12 | 253,587,778.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.11 | 0.00 |