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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)

2024-05-17     1.01860.0589%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)115,743.49-339,786.57135,222.97-319,069.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-668,379.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,267,015.10108,031,601.14107,714,223.24107,744,206.17
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.62