1.1067% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,675,500.51 | 916,223.75 | 1,696,278.52 | 1,996,963.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,470,867.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,889,660.28 | 7,412,916.40 | 9,451,706.89 | 13,220,329.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.08 | 1.18 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 0.00 |