主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -27,700.85 | -23,624.62 | -1,917.76 | -10,970.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -45,376.81 | 0.00 | -16,207.86 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 162,229.07 | 126,673.61 | 138,986.89 | 135,449.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -26.37 | 0.00 | -10.69 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.37 | 0.00 | -10.69 |