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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)

2024-05-28     1.02850.0195%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)49,746,675.7625,996,605.1748,487,840.12106,521,220.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0078,494,445.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,447,282,499.753,925,157,032.663,592,828,025.306,580,357,333.23
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.69