0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 232,917.84 | 134,929.07 | 314,727.36 | 135,816.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 633,952.43 | 0.00 | 3,059,341.24 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,907,575.12 | 180,137,161.17 | 165,817,392.90 | 47,173,143.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.37 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.33 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |