0.0396% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,804,135.93 | 4,571,505.25 | 4,760,596.30 | 4,515,842.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,785,275.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 515,352,811.68 | 523,246,917.82 | 516,573,400.21 | 512,467,659.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |