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东海鑫乐一年定开债发起式(017682)

2024-05-24     1.04700.0860%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,228,263.705,010,045.895,436,890.903,132,606.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,132,606.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)530,680,560.11525,460,624.44519,822,253.82515,360,932.92
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.05