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长城锦利三个月定开债券C(017754)

2024-11-07     1.03830.0675%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)176.59306.70149.67197.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00512.140.00169.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,578.7127,442.3626,272.8726,693.10
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.300.000.64
基金累计净值增长率(%)0.002.950.000.64