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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 搜狐基金
长城锦利三个月定开债券C(017754)
2024-11-07
1.03830.0675%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 176.59 | 306.70 | 149.67 | 197.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 512.14 | 0.00 | 169.59 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,578.71 | 27,442.36 | 26,272.87 | 26,693.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.64 |