0.0777% | 主要财务指标 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338,953.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,748,883.28 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,295,793.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.04 |