0.0538% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,042,779.82 | 2,446,379.11 | 9,981,946.15 | 6,218,058.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 51,403,279.63 | 0.00 | 55,362,863.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 351,469,818.67 | 368,132,145.36 | 402,451,401.97 | 525,188,009.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.39 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.41 | 0.00 | 13.83 | 0.00 |