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博时信享一年持有期混合A(017769)

2025-05-27     0.9819-0.5369%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-12,590,828.982,745,225.72-14,194,702.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,105,944.780.00-17,429,610.53
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00216,322,869.04241,462,966.35258,949,651.05
期末单位基金资产净值(元)0.000.970.980.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.270.001.71
基金累计净值增长率(%)0.00-3.440.00-4.90