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博时信享一年持有期混合A(017769) - 搜狐基金
博时信享一年持有期混合A(017769)
2025-05-27
0.9819
-0.5369%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -12,590,828.98 | 2,745,225.72 | -14,194,702.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,105,944.78 | 0.00 | -17,429,610.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 216,322,869.04 | 241,462,966.35 | 258,949,651.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 1.71 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.44 | 0.00 | -4.90 |