0.1163% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,326,350.73 | 5,531,987.61 | 18,780,977.40 | 8,228,587.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,081,016.48 | 0.00 | 7,932,476.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,254,408.51 | 63,865,303.39 | 70,939,536.17 | 87,002,204.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.99 | 0.00 | 22.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.79 | 0.00 | 17.74 | 0.00 |