0.0283% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 52,807,541.63 | 16,579,863.32 | 13,824,122.44 | 2,755,846.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 130,405,706.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,130,752,836.18 | 2,087,442,764.73 | 2,083,646,453.97 | 2,062,921,700.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |