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平安合顺1年定开债发起式(017776)

2024-07-12     1.03770.0193%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,918,994.1716,604,533.9516,205,541.6216,372,315.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,372,315.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,050,901,229.522,029,341,680.772,040,696,129.852,028,425,405.47
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.42