0.1731% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,223,157.68 | 1,013,004.86 | 670,474.61 | 777,378.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,051,626.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,376,212.57 | 14,820,946.72 | 21,918,493.68 | 19,966,185.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.65 | 1.74 | 1.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |