0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,018,231.38 | 16,042,831.23 | 66,454,998.47 | 12,321,041.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 30,433,903.98 | 0.00 | 72,464,264.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,840,939,704.26 | 1,827,367,336.57 | 1,882,787,636.92 | 1,869,729,335.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.66 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.99 | 0.00 | 10.16 | 0.00 |