主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,076,444.45 | -279,550.43 | 755,470.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 102,994,634.05 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,198,221,045.57 | 670,091,092.05 | 146,396,389.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.94 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.94 | 0.00 |